Rincian Kegiatan per Bagian Anggaran dan Checklist Dokumen

Rincian kegiatan Direktorat PNBP SDA dan KND pada BA 015 dan BA 999.07 (P3BUN) sampai tingkat Rincian Output (RO), beserta alokasi anggaran dan checklist kelengkapan dokumen untuk pelaksanaan dan pelaporan sesuai Lampiran I Daftar Kelengkapan Dokumen Fisik Tagihan.

Data contoh — struktur siap diisi dari POK/RKA-KL

Rp3.4 M: Total pagu
Rp300 jt: Nilai tagihan
Rp0: Realisasi
0.0% · sisa Rp3.4 M: % realisasi
3 RO · 15 kegiatan: Cakupan

Bagian anggaran

BA 999.99 · 999.99

Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara untuk pengelolaan transaksi khusus.

Pengelolaan, Pengembangan dan Pengawasan BUN · RO 002

Pengembangan Peraturan dan Kebijakan Pengelolaan Kas Negara

PaguRp1.000.000.000Nilai tagihanRp0RealisasiRp0Sisa paguRp1.000.000.0000.0%

Pengelolaan, Pengembangan dan Pengawasan BUN · RO 004

Pengawasan dan Monitoring Kegiatan BUN

PaguRp350.000.000Nilai tagihanRp0RealisasiRp0Sisa paguRp350.000.0000.0%

Pengelolaan, Pengembangan dan Pengawasan BUN · RO 005

Pengembangan Kualitas SDM

PaguRp2.000.000.000Nilai tagihanRp300.000.000RealisasiRp0Sisa paguRp2.000.000.0000.0%

Subtotal BA 999.99PaguRp3.350.000.000Nilai tagihanRp300.000.000RealisasiRp0Sisa paguRp3.350.000.0000.0%

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1
SPM Perjadin wajib dilengkapi daftar nominatif yang sudah ditandatangani penerima atau bisa juga bukti transfer.
2
SPM Kontraktual juga wajib dilengkapi HPS, Kuitansi, dan Faktur Pajak.
3
SPM GUP, TUP, PTUP wajib dilengkapi dengan SPBy beserta dokumen kelengkapan masing-masing SPBy berdasarkan jenis tagihannya.
4
SPM untuk konsinyering juga wajib menyertakan Surat Pernyataan Kegiatan di Luar Kantor dan Ikhtisar Rencana Penyelenggaraan Kegiatan di luar kantor sebagaimana KMK 603/KMK.01/2015.

Matriks acuan kelengkapan dokumen fisik tagihan

Lampiran I — tanda ✓ berarti dokumen wajib untuk jenis tagihan tersebut.

Dokumen kelengkapan	Perjadin	Konsinyering	Kontraktual	UP	GUP	TUP/PTUP	Keterangan
SPTB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Form SPP + Lampiran	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Form SPM + Lampiran	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KAK/TOR	–	–	✓	–	–	–
Karwas Kontrak + Resume Kontrak	–	–	✓	–	–	–
BAST	–	–	✓	–	–	–
SSP	–	–	✓	–	–	–
Dokumen Kontrak	–	–	✓	–	–	–
Ijin Prinsip	–	✓	–	–	–	–
Nota Pengantar (Es III ke Es II)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Surat Pernyataan Kegiatan di Luar Kantor	–	✓	–	–	–	–	KMK 603/KMK.01/2015
Ikhtisar Rencana Penyelenggaraan Kegiatan di luar kantor	–	✓	–	–	–	–	KMK 603/KMK.01/2015
Daftar Nominatif yang sudah ditandatangani penerima	✓	✓	–	–	–	–
SPD	✓	✓	–	–	–	–
Rincian Pengeluaran Riil	✓	✓	–	–	–	–
ST	✓	✓	–	–	–	–
ST Unit lain	✓	✓	–	–	–	–
Daftar Presensi	✓	✓	–	–	–	–
Fisik Tiket Pesawat, Boarding Pass Keberangkatan	✓	✓	–	–	–	–
Fisik Hotel	✓	✓	–	–	–	–
Bukti Lain (Bensin dll)	✓	✓	–	–	–	–
Bukti Transfer sesuai danom	✓	✓	–	–	–	–
SPBy	–	–	–	✓	✓	✓
Kuitansi	–	–	✓	✓	✓	✓
HPS	–	–	✓	✓	✓	✓
Faktur Pajak (PKP)	–	–	✓	✓	✓	✓	Apabila jasa pengadaan hotel maka tidak perlu
DRPP (Daftar Rincian Permintaan Pembayaran)	–	–	–	✓	✓	✓
Laporan Kegiatan	–	✓	–	–	–	–